안녕하세요~
오늘은 상한가 매매법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
주식공부를 좀 해봤다면 상한가 매매에 대해 한번쯤은 들어본 적이 있을 만큼 흔히 사용되는 전략 중 하나입니다.
책을 보면 알겠는데, 막상 하려면 생각보다 쉽지 않습니다.
왜냐하면, 상한가를 간 종목은 이미 시장에서 주목을 받고 있거나, 주목을 하기 때문입니다.
만약, 이런 상황에서 준비가 미흡한 상태로 매매를 한다면, 손실을 볼 가능성이 높으므로, 준비를 철저하게 하여야 합니다.
이제부터 하나하나 알려드리도록 하겠습니다.
목차
상한가 종목 매수 전 필수 확인 사항
1. 상한가 매수잔량이 당일 거래량의 30%보다 큰 종목은 안전합니다.
2. 40일 이평선에 가까이 있거나, 위에 있는 종목을 매수하는 것이 좋습니다.
3. PER, PBR, ROE, 유보율, 부채비율등 객관적인 데이터를 확인합니다.
4. 뉴스 및 공시를 확인 합니다. 뉴스가 시세의 급등률 및 연속성에 미치는 강도 순서는 아래와 같습니다.
1) 신기술개발(신제품개발)
2) 큰 손 매수(큰손 매수, 외국계펀드의 집중매수등)
3) 대주주 변경
4) 호실적 발표
4) 증권사의 우호적 리포트
5. 해당 종목의 증권사 분석리포트와 IR자료를 확인합니다. (시간이 없으면, 제목만이라도 꼭 확인)
6. 매수 후, 하락할 경우에 물타기를 하지 말고, 가급적 매도를 합니다.
매수 및 매도 방법
신규 상장주 첫 상한가 대응 방법
- 아래 그림의 3번 : 11시 이전에 상한가에 도달할 경우, 다음날에도 강한 시세를 줄 가능성이 높으므로, 반드시 분봉을 확인합니다.
- 아래 그림의 2번 : 횡보 or 하락 횡보 중에 첫 상한가에 도달할 경우 5회로 분할 매수 합니다. 오랜 시간 횡보로 주요 이평선이 모두 모여 있습니다.
- 매수가에서 5~10% 하락시 손절합니다.
매수방법
상한가 잔량이 쌓인 후, 1분 이내로 척후병 주문을 합니다.
상한가 매수 후, 상한가 거래량대비 상한가 잔량이 5% 이상 쌓여 있는 것을 확인 후, 척후병 주문을 합니다.
척후병 주문이란 1주 or 10주씩 매수하는 방법입니다.
척후병 주문을 하는 이유는 세력들이 소리소문 없이 물량을 손바꿈 한 후, 한 번에 물량을 던지는 경우가 종종 있기 때문입니다.
매수 시 조심하여야 할 내용
첫째. 매수 1위 증권사의 비중이 매수 2위 증권사와 2.5배 이상 차이가 있을 경우 매수 조심
둘째. 매수1위 증권사의 수수료가 낮은 증권사인 경우 매수 조심
셋째. 지난 3개월간의 일봉차트의 저점대비 상승률이 100% 이상인 경우는 세력이 한꺼번에 매도할 가능성이 높으므로 매수 조심(단, 하락장 혹은 횡보장일 경우에는 저점대비 40%이상인 경우 매수 조심)
전일 or 장전호재 종목 공략법
- 동시호가시간대의 예상체결가가 10% 이상 출발시 매수주문(단, 동시호가가 가까울수록 상승률이 낮아지면, 매수주문 취소
- 시가가 5 ~ 10%에서 출발할 경우, 관심갖기
- 시가가 전일대비 4% 이하에서 출발할 경우는 관심제외
상한가 매수시 주의사항
- 상한가를 달성한 후, 매수2호가와 3호가의 수량은 상한가 매수잔량비율이 거래량대비 3%이내인 시점의 물량이어야 의미가 있습니다. 왜냐하면, 매수2호가와 3호가는 상한가로 매수한 물량을 받아 줄 최소한의 수량이기 때문입니다.
- 제대로 올라가는 상한가는 상한가 매수잔량비율이 5%이상 쌓이기 시작하면 매수가 잘되지 않지만, 매수가 잘된다면 일반적으로 급락일 가능성이 높습니다
매도방법
이익실현
시가 10% 이하 : 전량매도
시가 10%이상이고, 단기과열지정 가능성이 없을 때 : 50% 매도 후, 시가대비 3% 하락시 매도
척후병 주문이 체결되었는데, 매수잔량의 변화가 없으면(매수잔량이 그대로면) 매도하는 것이 안전합니다.
갑자기 상한가 잔량이 감소하기 시작할 때 매도합니다.
만약 한번의 체결로 상한가 잔량이 30% 감소하면 전략 매도 합니다.
오전에 상한가에 도달했던 종목이 2시 이후에 상한가가 풀리면, 미련없이 매도합니다.
만약 3번이상 상한가에 도달한 후, 하락을 하더라도 매도합니다.
장마감시 상한가 매수잔량비율이 3%이하인 종목은 매도합니다.
시장상황에 따른 대응방법
- 종합주가지수가 상승할 때에는 위의 방법대로 매매합니다.
- 종합주가지수가 0.5% ~ 1.5%하락시에는 -1%를 기준으로 매매하고, -1%를 넘으면 평소 매매금액의 절반으로 매매합니다.
- 종합주가지수가 -1.5%보다 하락할 경우에는 극보수적으로 매매합니다.
- 장전체가 폭락하거나 -2%보다 하락시에는 매매를 쉽니다. 쉬는 것도 매매 중의 하나입니다.